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还在抱团消费股?A股中的科技股或是“下一站天

  时至今日,消费股依然是机构的最爱,但随着科创板即将落地,机构的偏好也在悄无声息地发生变化,下一阶段领涨的或许不再是消费股,而是A股中的科技股。

  事实上,针对科技创新领域,近期在政策层面、资金层面和信心层面,越来越多的积极因素正在累积。

  6月初,第二批科创主题基金也几乎一日售罄,对比偏冷的基金发行市场来说可谓是“冰火两重天”,为了承接大笔认购资金,基金公司还推出了多款科创类产品。

  Choice数据显示,本月以来涨幅排行前二十并且取得正收益的股票基金中近半数是科技创新领域基金,其中包括财通集成电路产业、中欧产业、创金合信基优价成金鹰信息产业等等。

  沪上一位权益投资总监表示,低估值叠加增量资金,再加上成长性,是当前看好A股科技股的三大主因。

  从2015年跌落至今,A股的科技创新股一直处在漫长的“去泡沫”过程中,现在估值已经是合理偏低,而且经过这几年,从业绩来看部分公司已经实现了稳健的业绩增长,未来有相当大的发展空间。比较而言,消费板块中的龙头股已经不便宜了。

  海富通股票混合的基金经理吕越超认为,无论是行业前景还是个股估值来看,科技板块均有很大的发展空间。

  一方面,自主研发、发展高科技行业是经济转型升级的必经之路,5G等领域或许在今明两年就会有较大突破;

  另一方面,今年来科技板块领涨的公司,基本上都是相关细分领域的龙头企业,与过往的游资炒作有本质区别。

  吕越超表示,高科技企业研发投入有一定的周期,或许这些龙头企业尚未迎来业绩爆发,但大概率会走出来。对比海外,食品、医疗、大消费等领域的龙头企业和美股市场相关企业估值相近甚至更高,而科技领域的A股龙头公司市值还比较小,未来成长空间很大。

  天弘基金则认为,随着科创板受理企业名单的落地,一批A股影子股也闻风而动,成为不少资金追逐的热点。大部分资金不一定得参与科创板,盯着科创板做A股也是稳妥的策略。

  吕越超认为,云计算、大数据、人工智能、半导体及自主可控、新能源汽车等方向确定性更高。

  另一位专注TMT领域的资深基金经理表示,看好云计算、新能源中的光伏企业、互联网相关的新型服务业等等。

  他认为,外部压力会倒逼国内坚定走自主创新的道路,扶持政策也会跟进,对部分有技术、有意识和有准备的企业将形成实质性利好。

  “科技创新正迎来最好的布局时点。”一位投资总监表示,“现在的市场中可能高端白酒还是一枝独秀,但假以时日,科技必将替代消费成为资本市场的主流,科创板的推出可能就是一个转折点。此外,真正要做好科技投资,还要有能力找到一些有潜力成长为‘巨无霸’的科技企业,买入并持续跟踪。”

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